Giao dịch tương lai dầu thô 101 - Họ và bạn nên đầu tư vào chúng như thế nào?

Có rất nhiều cách để tham gia vào ngành công nghiệp dầu mỏ. Ví dụ, bạn có thể mua cổ phiếu của các công ty dầu và khoan. Nhưng một trong những khoản đầu tư sinh lãi cao nhất - và rủi ro nhất - bạn có thể thực hiện là trong tương lai dầu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét tương lai của dầu là gì, và sau đó thảo luận về những ưu và nhược điểm của việc đầu tư vào chúng. Sau đó, bạn có thể quyết định xem chúng có phải là một bổ sung tốt cho danh mục đầu tư của bạn không.

Dầu tương lai là gì?

Dầu tương lai là chứng khoán phái sinh cung cấp cho người nắm giữ quyền mua dầu ở một mức giá xác định (tương tự như cách các lựa chọn cổ phiếu hoạt động). Nếu bạn thực hiện tương lai của mình trước ngày thanh toán, bạn có thể mua dầu (giao dịch dầu thô tương lai với đơn vị 1.000 thùng) với giá được ghi trong hợp đồng tương lai.

Nếu giá dầu có vẻ như sẽ tiếp tục tăng, bạn cũng có thể nắm giữ tương lai trong khi nó đánh giá cao về giá trị và bán nó vào một ngày sau đó cho một nhà đầu tư có ý định thực hiện nó.

Lợi thế của việc đầu tư vào tương lai dầu

Dầu tương lai có thể đầu tư lớn và có lẽ là một trong những công cụ phái sinh được giao dịch tích cực nhất trên thị trường. Một số lợi ích của việc đầu tư vào tương lai dầu bao gồm:

Khả năng kiếm lợi nhuận đáng kể. Dầu tương lai có thể là những khoản đầu tư cực kỳ sinh lợi. Một số nhà đầu tư đã có thể kiếm được hàng chục ngàn đô la chỉ với một giao dịch, trong khi đầu tư ít hơn nhiều so với mức cần thiết trong thị trường chứng khoán. Giá dầu có thể thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy các nhà đầu tư tương lai có thể thấy sự tăng giá đột ngột trong đầu tư của họ. Trong thời kỳ giá dầu skyrockets, mọi người đều thích có thể mua nó với giá thấp hơn. Bất cứ ai nắm giữ một tương lai cho phép họ làm như vậy sẽ ở trong một vị trí tốt.
Thanh khoản. Dầu tương lai là một trong những khoản đầu tư thanh khoản nhất vì khối lượng lớn được giao dịch mỗi ngày. Trên thực tế, chúng là tương lai được giao dịch tích cực nhất trên thị trường và do đó thanh khoản cao nhất.
Tận dụng. Bạn có thể mua tương lai dầu trên lề (nói cách khác, bạn có thể vay tiền để mua chúng). Các yêu cầu ký quỹ được đặt ra bởi các sàn giao dịch và đối với dầu, chúng thường thấp tới 5% giá trị của khoản đầu tư. Điều đó có nghĩa là bạn có thể mua tương lai dầu trị giá 100.000 đô la chỉ với 5.000 đô la. Điều này cũng có thể rất nguy hiểm, nhưng tốt nhất là ít nhất có các tùy chọn.
Hàng hiếm. Dầu là một nguồn tài nguyên không thể thay thế. Thực tế là có một nguồn cung hữu hạn đang gây thất vọng cho hầu hết mọi người, nhưng nó có thể mang lại lợi thế cho các nhà đầu tư chọn đầu tư vào tương lai của nó. Các mặt hàng tương lai khác như ngô và chăn nuôi có thể được thay thế và giá của chúng có thể được ổn định. Tuy nhiên, khi nguồn cung dầu trên thế giới cạn kiệt, giá dầu chắc chắn sẽ tăng.
Khái niệm giao dịch dễ dàng. Mặc dù đó là một ý tưởng tốt để làm việc với một nhà môi giới hoặc nhà giao dịch có thể cho bạn thấy những sợi dây đầu tư tương lai, nhưng việc bắt đầu là tương đối dễ dàng. Bất cứ ai dành một ít thời gian để nghiên cứu quy trình đều có thể tìm ra và phát triển một chiến lược giao dịch.

Nhược điểm của tương lai dầu

Mặc dù đầu tư vào tương lai dầu có nhiều lợi ích, nhưng có một vài lo ngại mà các nhà đầu tư cần lưu ý trước khi bắt đầu:

Bay hơi. Tất cả các hợp đồng tương lai là đầu tư không ổn định và dầu cũng không ngoại lệ. Không ai có thể dự đoán với bất kỳ mức độ chắc chắn nào về giá dầu sẽ diễn ra vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng tới. Ngoài ra, những thay đổi về giá trị của một tương lai có xu hướng thay đổi đáng kể hơn so với cổ phiếu. Trong năm qua, giá dầu thô kỳ hạn đã tăng 33%, đây là một điều may mắn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều này cho thấy mức độ nhạy cảm của chúng và chúng có thể dễ dàng mất cùng một giá trị cực kỳ nhanh chóng.
Ngày hết hạn. Tất cả các dẫn xuất hết hạn vào một ngày nhất định. Nếu bạn không thực hiện chúng trước ngày đó, chúng sẽ trở nên vô giá trị. Họ cũng mất rất nhiều giá trị khi bạn đến gần ngày thanh toán, vì vậy nếu bạn không có ý định thực hiện trong tương lai thì nên giao dịch với họ trong cơ hội sớm nhất. Một số nhà đầu tư muốn nắm giữ tương lai của họ và bán chúng với giá cao hơn sau này, giống như họ làm với cổ phiếu. Tuy nhiên, họ không nắm bắt được rằng việc nắm giữ tương lai khiến họ mất giá trị ngay cả khi giá dầu không đổi. Điều này là do tương lai ít hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu cơ, những người cần thời gian để thực hiện chiến lược của họ. Dầu tương lai thường được liệt kê là tốt trong tối đa 9 năm, nhưng bạn có thể mua chúng trên thị trường bất cứ lúc nào trước khi chúng hết hạn. Nếu bạn mua một tương lai trong vòng một vài tháng kể từ ngày hết hạn, điều đó có thể không khiến bạn có đủ thời gian để giao dịch thành công.
Vật tư bất ngờ. Mặc dù nguồn cung dầu của thế giới bị hạn chế, các nguồn mới vẫn được tìm thấy. Các phương pháp mới hơn như khoan ngoài khơi cũng đã làm tăng nguồn cung dầu. Mặc dù chúng không đủ để giảm đáng kể giá dầu, nhưng chúng có thể giảm đủ để khiến các nhà đầu tư tương lai mất tiền trong một giao dịch.
Nhạy cảm với một số vấn đề. Giá dầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều yếu tố khác ngoài cung và cầu. Ví dụ, nó thường bị ảnh hưởng bởi các chương trình nghị sự của các chính trị gia hiện tại và đầy tham vọng, chiến tranh, thiên tai và các câu chuyện tin tức lớn. Do giá dầu tương lai đi đôi với giá dầu, những sự kiện này khiến đầu tư vào dầu có rủi ro hơn nhiều khoản đầu tư khác.
Đe dọa từ người thay thế. Khi giá dầu tăng, các công ty và chính trị gia tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Các lựa chọn mới như năng lượng xanh càng trở nên quan trọng hơn khi mối quan tâm đối với môi trường và sự nóng lên toàn cầu gia tăng. Các nguồn năng lượng thay thế có thể làm giảm đáng kể chi phí dầu nếu chúng trở nên đủ phổ biến (nghĩa là nhu cầu dầu ít hơn). Không chắc điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần, nhưng nó vẫn là một mối đe dọa.
Kiệt sức dầu. Sự cạn kiệt nguồn cung dầu của thế giới vẫn là một lợi ích cho các nhà đầu tư khi nó tiếp tục đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, một ngày nào đó nguồn cung dầu sẽ được sử dụng hết và tương lai dầu rõ ràng sẽ trở nên vô giá trị. Điều này không được dự kiến sẽ xảy ra trong ít nhất bốn mươi năm nữa. Tuy nhiên, tiêu thụ dầu đang tăng nhanh vì vậy chúng tôi không thể chắc chắn khi nào nguồn cung sẽ được sử dụng hết. Mặc dù điều này có thể không phải là một vấn đề ngay lập tức, nhưng đó là điều mà các nhà đầu tư cần cảnh giác.

Sử dụng dầu tương lai trong danh mục đầu tư của bạn

Nếu bạn quyết định thực hiện bước nhảy vọt vào tương lai dầu, trước tiên bạn sẽ cần mở một tài khoản tương lai trực tuyến (sự chấp thuận không được đảm bảo). Khi bạn đã thiết lập xong, bạn sẽ cần sẵn sàng để suy nghĩ trên đôi chân của mình. Vì hợp đồng tương lai hết hạn và mất phần lớn giá trị của chúng gần ngày hết hạn, bạn sẽ phải di chuyển nhanh chóng.

Để giúp bạn đưa ra quyết định nhanh chóng và thông minh, bắt buộc bạn phải thực hiện nghiên cứu của mình. Phân tích biểu đồ cung và cầu, và xem xét các yếu tố khác bao gồm mô hình thời tiết, bất ổn chính trị và các sự kiện hiện tại trên cơ sở hàng ngày. Tất cả các nghiên cứu của bạn nên xoay quanh một điều: giá dầu trong tương lai.

Ngoài ra, tương lai dầu cung cấp một chiến lược đầu tư ngay cả đối với những người tin rằng giá dầu sẽ giảm. Bằng cách bán dầu tương lai ngắn, bạn đang đặt cược hiệu quả vào giá dầu trong tương lai.

Một lưu ý quan trọng khác cần lưu ý là việc mua hợp đồng dầu cho bạn quyền sở hữu 1.000 thùng dầu thô. Điều này có nghĩa là cứ một đô la thay đổi giá dầu, bạn sẽ có lãi hoặc lỗ $ 1.000. Khía cạnh tương lai này thậm chí còn làm tăng thêm rủi ro và biến động của việc đầu tư vào tương lai dầu.

Nếu bạn dự báo xu hướng chính xác, bạn sẽ thấy mình ở một vị trí sinh lợi. Nhưng điều ngược lại cũng đúng. Hãy chắc chắn rằng bạn biết những gì bạn đang làm trước khi bạn bắt đầu đầu tư vào tương lai dầu.

Ai có khả năng đầu tư nhiều nhất vào tương lai dầu?

Nhiều nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ việc đầu tư vào tương lai dầu. Họ hoặc muốn sử dụng hợp đồng trong danh mục đầu tư cá nhân của mình hoặc có thể lên kế hoạch thực hiện tương lai để chốt giá dầu. Một số nhà đầu tư phổ biến nhất bao gồm:

Các nhà đầu tư tổ chức có thể đủ khả năng để tập trung ngắn hạn. Các quỹ tương hỗ, quỹ phòng hộ, ngân hàng và một số nhà đầu tư tổ chức khác thường sử dụng hợp đồng tương lai dầu trong danh mục đầu tư của họ. Họ mong muốn tận dụng bất kỳ khoản đầu tư nào có tiềm năng lợi nhuận cao. Một số quỹ, chẳng hạn như các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), có thể chuyên về đầu tư dầu hoặc năng lượng. Những nhà đầu tư này có thể đủ khả năng để có tài sản ngắn hạn trong danh mục đầu tư của họ và chấp nhận rủi ro đáng kể. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần tập trung vào dài hạn hoặc cần thận trọng hơn với danh mục đầu tư của họ sẽ không thể đầu tư vào tương lai dầu (ví dụ: không phù hợp với quỹ hưu trí hoặc công ty bảo hiểm).
Nhà đầu tư giàu có. Các nhà đầu tư với số tiền lớn có cơ hội kiếm lợi từ giao dịch dầu thô tương lai. Họ có thể chấp nhận rủi ro mất rất nhiều tiền và được rút ra cơ hội kiếm lợi nhuận lớn. Họ đặc biệt quan tâm đến việc mua các hợp đồng tương lai này khi có vẻ như giá dầu sẽ tăng đáng kể.
Các công ty hoặc tổ chức có dầu là một chi phí lớn. Nhiều công ty có chi phí cao hơn nhiều khi giá dầu tăng và có thể mua hợp đồng tương lai để tự khóa giá thấp hơn. Dầu là một trong những chi phí lớn nhất cho các hãng hàng không, công ty tiện ích, nhà máy lọc dầu và các công ty vận tải lớn. Họ thường muốn phòng ngừa rủi ro bằng cách mua tương lai dầu để có thể bị khóa để mua dầu với giá thấp hơn, đặc biệt là khi họ sợ giá xăng tăng.
Các công ty dầu khí khác. Các công ty dầu thực sự có thể mua tương lai của nhau để họ có thể mua dầu với giá thấp hơn giá thị trường và bán nó trên thị trường mở. Ai giỏi dự đoán thay đổi giá dầu hơn chính các công ty dầu mỏ?
Nhà đầu tư cá nhân. Các nhà đầu tư sắc sảo luôn mong muốn theo đuổi bất kỳ chiến lược nào mang lại cho họ cơ hội kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, nhiều người ngần ngại đầu tư vào tương lai dầu do mức độ rủi ro cao.

Khi nào nên đầu tư vào tương lai dầu

Nhiều nhà đầu tư muốn tận dụng lợi thế của tương lai dầu nhưng do dự để làm cho sự sụt giảm. Do dự là nguy hiểm trong thị trường này. Nếu bạn nghiêm túc về việc đầu tư vào tương lai dầu, bạn cần hiểu rằng gần như 100% trò chơi là đúng lúc.

Trước tiên, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu giờ giao dịch phù hợp nhất để mua tương lai dầu, thường là từ 9 giờ sáng đến 12 giờ tối EST. Đây là thời gian bận rộn nhất và thanh khoản nhất trong ngày đối với các nhà giao dịch có chênh lệch giá mua nhỏ nhất.

Thứ hai, có được một ý tưởng về khi nào giá dầu có khả năng tăng. Dưới đây là một số điều bạn nên suy nghĩ trước khi đầu tư vào dầu:

Điều gì đang xảy ra với việc cung cấp dầu? Đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất để hỏi. Một trong những lý do chính khiến giá dầu tăng vọt ngay bây giờ là do nguồn cung dầu trên thế giới đang cạn kiệt với tốc độ đáng báo động. Tuy nhiên, bạn nên biết về những nỗ lực tìm kiếm nguồn dầu mới như khoan dầu ngoài khơi. Điều này có thể làm tăng nguồn cung dầu ngắn hạn và tạm thời thay đổi giá. Việc giảm giá tạm thời là vô cùng quan trọng khi bạn mua hợp đồng tương lai hết hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cố gắng giữ giá dầu ổn định, nhưng rõ ràng họ có một thời gian khó khăn để làm điều đó. Ngoài ra, các quốc gia OPEC kiếm được rất nhiều tiền bán dầu, vì vậy sự vô tư của họ trong việc giữ giá ở mức hợp lý có thể được đặt câu hỏi.
Sự phát triển chính trị và chiến tranh. Những lo ngại về các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq đã góp phần làm tăng giá dầu trong năm 2008. Sự bất ổn chính trị có ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu, đặc biệt là ở các quốc gia nơi dầu là nguồn thu nhập chính. Hãy chắc chắn theo dõi những sự kiện này vì những thay đổi về giá dầu thường không quá xa.
Biến kinh tế. Suy thoái kinh tế đã khiến nhiều người lái xe ít thường xuyên hơn. Các nhân viên thậm chí đang cố gắng cắt giảm chi phí đi làm (ví dụ: làm việc từ xa một vài ngày trong tuần để tiết kiệm tiền xăng). Các hãng hàng không thấy ít kinh doanh là tốt. Có sự sụt giảm tổng thể về nhu cầu dầu, ảnh hưởng đến giá của nó. Mặc dù những tác động này là dài hạn và khó dự đoán hơn, nhưng chúng nên được tính đến trong khi bạn quyết định có nên mua dầu tương lai hay không.
Thời gian trong năm. Thời điểm trong năm có tác động mạnh mẽ đến giá dầu. Trong những tháng mùa hè, có nhu cầu cao về dầu khi mọi người đi du lịch nhiều hơn. Tất nhiên, mùa đông có lẽ là thời điểm lớn nhất khi giá dầu tăng đột biến khi người tiêu dùng sưởi ấm nhà của họ và tìm cách giữ ấm trong mùa đông lạnh. Mua hợp đồng tương lai dài hạn trước những tháng này có thể tạo cơ hội kiếm lợi nhuận khi chúng thực sự xuất hiện.

Từ cuối cùng

Đầu tư vào tương lai dầu có thể là một chiến lược tuyệt vời. Chúng là cơ hội cho các nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền, nhưng chúng cũng rất rủi ro. Trước khi bạn bắt đầu đầu tư vào tương lai dầu, hãy chắc chắn rằng bạn biết những gì bạn đang làm. Bạn sẽ kiếm được rất nhiều hoặc mất rất nhiều trong các thị trường này. Biết những gì ảnh hưởng đến giá dầu và thời điểm tốt nhất để mua là. Ngay cả các chuyên gia cũng hiểu sai điều này, vì vậy hãy thực tế với chính mình trước khi bạn cam kết đầu tư.